56825 / 2011-02-17 - Administracja samorządowa / Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim (Tomaszów Lubelski)

Oryginalny tusz T27114012 Czarny Wydajny (XL) marki Epson

Cena: 153.75 PLN

Bankowa obsługa budżetu Miasta Tomaszów Lubelski

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Tomaszów Lubelski obejmującej między innymi: a. otwarcie i prowadzenie rachunków (podstawowych i pomocniczych) budżetu Miasta oraz miejskich jednostek sektora finansów publicznych, wykaz jednostek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, Ilość rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych w 2011r. dla Miasta i podległych jednostek organizacyjnych wynosiło - 43 szt.;
b. realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym;
c. realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach;
d. przyjmowanie wpłat gotówkowych;
e. dokonywanie wypłat gotówkowych;
f. świadczenie usługi typu lokalnej aplikacji do obsługi (np. home-banking) - na min. 1 stanowisku komputerowym dla każdej jednostki, umożliwiającej m.in. dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie konta.
2. W celu świadczenia usługi lokalnej aplikacji do obsługi (np. home-banking) Wykonawca - Oferent:
a. nieodpłatnie przekaże lub użyczy Zamawiającemu w użytkowanie niezbędny sprzęt do prowadzenia usługi lokalnej aplikacji do obsługi ( home-banking, np.: modemy, czytniki kart, uzupełniające kable (taśmy) przesyłowe itp.);
b. nieodpłatnie udostępnieni Zamawiającemu licencji na system informatyczny umożliwiający komunikację z bankiem;
c. dokona nieodpłatnie: instalacji systemu, uruchomienie i przeszkolenie pracowników;
d. zapewni nieodpłatnie stałe świadczenie usług serwisowych.
3. Bank nie będzie pobierał żadnych opłat:
a. z tytułu otwarcia rachunków bieżących (podstawowych), rachunków ZFŚS i rachunków pomocniczych;
b. za realizację poleceń przelewu z rachunków zamawiającego w banku obsługującym;
c. za zainstalowania i uruchomienia oprogramowani systemu lokalnej aplikacji do obsługi (np. home banking);
d. za przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
4. System lokalnej aplikacji obsługi (np. home-banking) musi spełniać wymagania:
a. odrębna obsługa przelewów płacowych;
b. możliwość podpisu elektronicznego z min. 3 (trzech) innych stanowisk;
c. szyfrowanie danych i podpisów kluczem o długości min. 128 bitów, z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem przed otwarciem bazy danych przez osoby nieupoważnione;
d. komunikacja z systemami zewnętrznymi - import przelewów przygotowanych w innych systemach księgowania;
e. minimalne wymaganie sprzętowe systemu to: komputer typu Pentium III 550 MHz, pamięć RAM 256 MB, system operacyjny Windows XP lub nowszy;
f. możliwość tworzenia i podpisywania przelewów bez stałego dostępu do sieci Internet;
g. możliwość importu zleceń według zdefiniowanego formatu tekstowego.
5. Na podstawie informacji uzyskanych od jednostek podległych oraz Urzędu Miasta wykonano średnio za ostatnie trzy lata następującą ilość operacji:
a. wpłaty - szacunkowo 14.552 szt. na łączną kwotę ok. 13.630.330,40 zł,
b. przelewy obce na konto do innego banku - szacunkowo 76.877 szt na łączną kwotę 161.640.508,01 zł,
c. przelewy na konto obce w banku obsługującym - szacunkowo 22.279 szt. na łączną kwotę 178.347.194,95 zł
d. wypłaty - szacunkowo ok. 1103 szt. na łączną kwotę ok. 12.789.449,17 zł.
(w w/w operacjach nie uwzględniono kredytu oraz lokat Urzędu Miasta);
Średnio miesięczne obroty z trzech lat wszystkich jednostek i Urzędu wynosiły :
Wn - 758.742,90 zł; Ma - 756.535,42 zł
6. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) na żądanie Zamawiającego:
a. Bank zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu na żądanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta;
b. w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany będzie udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 mln zł, w kolejnych latach max. wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta;
c. kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z uchwały Rady Miasta (uchwały budżetowej), każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
d. kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat: jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt;
e. oprocentowanie kredytu liczone będzie wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej,
f. oprocentowanie do kalkulacji kredytu będzie liczone w oparciu o stopę procentową WIBOR 1 M z dnia 14.02.2011r. wraz z uwarunkowaniami wpływającymi na jego wartość;
g. pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy: faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;
h. odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne na koniec każdego m-ca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w następnym dniu roboczym i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku;
i. do naliczenia odsetek przyjęto, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni;
j. w przypadku udostępnienia (uruchomienia) kredytu krótkoterminowego zostanie sporządzona z wyłonionym usługodawcą oddzielna umowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 56825

Data publikacji: 2011-02-17

Nazwa: Burmistrz Miasta w Tomaszowie Lubelskim

Ulica: ul. Lwowska 57

Numer domu: 57

Miejscowość: Tomaszów Lubelski

Kod pocztowy: 22-600

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6642125

Numer faxu: 084 664 22 43

Adres strony internetowej: www.tomaszow-lubelski.pl

Regon: 00052415700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Miasta Tomaszów Lubelski

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Tomaszów Lubelski obejmującej między innymi: a. otwarcie i prowadzenie rachunków (podstawowych i pomocniczych) budżetu Miasta oraz miejskich jednostek sektora finansów publicznych, wykaz jednostek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, Ilość rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych w 2011r. dla Miasta i podległych jednostek organizacyjnych wynosiło - 43 szt.;
b. realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego w banku obsługującym;
c. realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach;
d. przyjmowanie wpłat gotówkowych;
e. dokonywanie wypłat gotówkowych;
f. świadczenie usługi typu lokalnej aplikacji do obsługi (np. home-banking) - na min. 1 stanowisku komputerowym dla każdej jednostki, umożliwiającej m.in. dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o stanie konta.
2. W celu świadczenia usługi lokalnej aplikacji do obsługi (np. home-banking) Wykonawca - Oferent:
a. nieodpłatnie przekaże lub użyczy Zamawiającemu w użytkowanie niezbędny sprzęt do prowadzenia usługi lokalnej aplikacji do obsługi ( home-banking, np.: modemy, czytniki kart, uzupełniające kable (taśmy) przesyłowe itp.);
b. nieodpłatnie udostępnieni Zamawiającemu licencji na system informatyczny umożliwiający komunikację z bankiem;
c. dokona nieodpłatnie: instalacji systemu, uruchomienie i przeszkolenie pracowników;
d. zapewni nieodpłatnie stałe świadczenie usług serwisowych.
3. Bank nie będzie pobierał żadnych opłat:
a. z tytułu otwarcia rachunków bieżących (podstawowych), rachunków ZFŚS i rachunków pomocniczych;
b. za realizację poleceń przelewu z rachunków zamawiającego w banku obsługującym;
c. za zainstalowania i uruchomienia oprogramowani systemu lokalnej aplikacji do obsługi (np. home banking);
d. za przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
4. System lokalnej aplikacji obsługi (np. home-banking) musi spełniać wymagania:
a. odrębna obsługa przelewów płacowych;
b. możliwość podpisu elektronicznego z min. 3 (trzech) innych stanowisk;
c. szyfrowanie danych i podpisów kluczem o długości min. 128 bitów, z dodatkowym zabezpieczeniem hasłem przed otwarciem bazy danych przez osoby nieupoważnione;
d. komunikacja z systemami zewnętrznymi - import przelewów przygotowanych w innych systemach księgowania;
e. minimalne wymaganie sprzętowe systemu to: komputer typu Pentium III 550 MHz, pamięć RAM 256 MB, system operacyjny Windows XP lub nowszy;
f. możliwość tworzenia i podpisywania przelewów bez stałego dostępu do sieci Internet;
g. możliwość importu zleceń według zdefiniowanego formatu tekstowego.
5. Na podstawie informacji uzyskanych od jednostek podległych oraz Urzędu Miasta wykonano średnio za ostatnie trzy lata następującą ilość operacji:
a. wpłaty - szacunkowo 14.552 szt. na łączną kwotę ok. 13.630.330,40 zł,
b. przelewy obce na konto do innego banku - szacunkowo 76.877 szt na łączną kwotę 161.640.508,01 zł,
c. przelewy na konto obce w banku obsługującym - szacunkowo 22.279 szt. na łączną kwotę 178.347.194,95 zł
d. wypłaty - szacunkowo ok. 1103 szt. na łączną kwotę ok. 12.789.449,17 zł.
(w w/w operacjach nie uwzględniono kredytu oraz lokat Urzędu Miasta);
Średnio miesięczne obroty z trzech lat wszystkich jednostek i Urzędu wynosiły :
Wn - 758.742,90 zł; Ma - 756.535,42 zł
6. Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta (w przypadku zaistnienia takiej potrzeby) na żądanie Zamawiającego:
a. Bank zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu na żądanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta;
b. w pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany będzie udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 mln zł, w kolejnych latach max. wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta;
c. kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z uchwały Rady Miasta (uchwały budżetowej), każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
d. kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat: jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt;
e. oprocentowanie kredytu liczone będzie wyłącznie od kwoty faktycznie wykorzystanej,
f. oprocentowanie do kalkulacji kredytu będzie liczone w oparciu o stopę procentową WIBOR 1 M z dnia 14.02.2011r. wraz z uwarunkowaniami wpływającymi na jego wartość;
g. pułap kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy: faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;
h. odsetki od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego będą płatne na koniec każdego m-ca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy w następnym dniu roboczym i pobierane przez Bank ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku;
i. do naliczenia odsetek przyjęto, iż miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni;
j. w przypadku udostępnienia (uruchomienia) kredytu krótkoterminowego zostanie sporządzona z wyłonionym usługodawcą oddzielna umowa.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/03/2015

Informacja na temat wadium:
Wykonawca zainteresowany postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wniesie wadium w wysokości 2.000,00 zł

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
b) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. Posiadają na terenie miasta Tomaszów Lubelski - oddział, filię, punkt obsługi kasowej lub na okres trwania umowy utworzą w terminie 7 dni od daty podpisania umowy punkt obsługi kasowej na terenie miasta dla potrzeb obsługi jednostek budżetowych Zamawiającego.

Wiedza i doświadczenie:
W postepowaniu mogą wziąść udział wykonawcy którzy w ciągu ostatnich trzech lat prowadzili obsługę bankową co najmniej 1 jednostki administracji samorządowej lub 2 firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników z użyciem systemu home-banking (system lokalnej aplikacji) przez okres co najmniej 1 roku z przedłożeniem referencji.

Potencjał techniczny:
Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1, pkt. 3 ustawy Pzp, że dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna:
Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1, pkt. 4 ustawy Pzp, sytuacji ekonomicznei i finansowej umożliwiającej im wykonanie zamówienia.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.tomaszow-lubelski.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski

Data składania wniosków, ofert: 04/03/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszów Lubelski; Sekretariat Burmistrza, pok. nr 23.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi